摩根创新商业模式混合A(005593)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8669 |
1.8669 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9154 |
1.9154 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8965 |
1.8965 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9513 |
1.9513 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8559 |
1.8559 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8470 |
1.8470 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9673 |
1.9673 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9936 |
1.9936 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.0218 |
2.0218 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9458 |
1.9458 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9769 |
1.9769 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.0563 |
2.0563 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.0171 |
2.0171 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.0639 |
2.0639 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.0635 |
2.0635 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.0871 |
2.0871 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.0565 |
2.0565 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1664 |
2.1664 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.2097 |
2.2097 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1377 |
2.1377 |
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