摩根创新商业模式混合A(005593)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,062,381.78 |
24,491,424.84 |
1,916,800.58 |
-6,031,340.72 |
| 本期利润 |
20,419,753.78 |
29,967,335.40 |
7,748,312.34 |
5,973,508.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.50 |
0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.56 |
34.58 |
8.87 |
9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.20 |
46.79 |
12.86 |
9.47 |
| 期末可供分配利润 |
40,546,578.26 |
35,691,694.09 |
21,308,729.74 |
10,415,777.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.72 |
0.33 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
84,525,091.44 |
85,015,863.29 |
86,836,511.35 |
70,195,475.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.72 |
1.33 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.97 |
72.36 |
32.52 |
17.42 |
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