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华宝中证500增强A(005607)
华宝中证500增强A
(005607)
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累计净值：1.5113
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5113 | 0.55% |
| 2025-12-25 | 1.5030 | 0.42% |
| 2025-12-24 | 1.4967 | 1.17% |
| 2025-12-23 | 1.4794 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.4777 | 0.90% |
| 2025-12-19 | 1.4645 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 1.4521 | -0.39% |
| 2025-12-17 | 1.4578 | 1.67% |
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基金全称
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华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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喻银尤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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6.47%
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最近三月
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5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.16%
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最近两年
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50.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 571,000.00 | 1.24 |
| 002244 | 滨江集团 | 39,400.00 | 494,470.00 | 1.07 |
| 002056 | 横店东磁 | 23,700.00 | 485,613.00 | 1.05 |
| 601717 | 中创智领 | 16,200.00 | 402,570.00 | 0.87 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,300.00 | 397,308.00 | 0.86 |
| 603816 | 顾家家居 | 12,100.00 | 365,057.00 | 0.79 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,900.00 | 349,800.00 | 0.76 |
| 688183 | 生益电子 | 4,400.00 | 345,400.00 | 0.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,100.00 | 339,770.00 | 0.74 |
| 600535 | 天士力 | 20,800.00 | 328,640.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,479,639.99 | 59.57 | 63.03 |
| 金融业 | 3,444,334.82 | 7.47 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,723,401.23 | 5.91 | 6.25 |
| 采矿业 | 1,792,186.20 | 3.88 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,630,974.00 | 3.53 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 1,433,737.00 | 3.11 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305,203.00 | 2.83 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,068,016.00 | 2.32 | 2.45 |
| 房地产业 | 737,918.00 | 1.60 | 1.69 |
| 建筑业 | 522,950.00 | 1.14 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,578.22 | 0.69 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 297,412.00 | 0.65 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 284,940.00 | 0.62 | 0.65 |
| 综合 | 230,472.00 | 0.50 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 152,195.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,420.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 57,706.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 8.06 | 46,133,195.27 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.74 | 38,258,147.74 |
| 2025-03-31 | 94.30 | - | 6.69 | 39,160,335.42 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.71 | 47,952,843.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 5.63 | 71,216,384.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 喻银尤 | 1272 | 21.22 |
| 2021-03-16 | 2023-08-22 | 庄皓亮 | 889 | -7.33 |
| 2021-01-04 | 2022-07-05 | 王正 | 547 | 1.42 |
| 2018-04-19 | 2021-01-04 | 丰晨成 | 991 | 22.92 |
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