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华宝中证500增强A(005607)
华宝中证500增强A
(005607)
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累计净值：1.6064
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6064 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.6059 | -1.04% |
| 2026-02-04 | 1.6228 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 1.6136 | 2.19% |
| 2026-02-02 | 1.5790 | -3.53% |
| 2026-01-30 | 1.6368 | -1.39% |
| 2026-01-29 | 1.6599 | -0.84% |
| 2026-01-28 | 1.6740 | 0.34% |
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基金全称
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华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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姜松尚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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3.25%
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最近三月
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7.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.75%
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最近两年
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73.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600378 | 昊华科技 | 22,400.00 | 715,904.00 | 1.52 |
| 600032 | 浙江新能 | 95,900.00 | 710,619.00 | 1.51 |
| 688213 | 思特威 | 7,468.00 | 710,132.12 | 1.51 |
| 600517 | 国网英大 | 118,000.00 | 709,180.00 | 1.51 |
| 000062 | 深圳华强 | 28,800.00 | 709,056.00 | 1.51 |
| 603160 | 汇顶科技 | 6,700.00 | 529,300.00 | 1.13 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,471.00 | 384,328.17 | 0.82 |
| 300627 | 华测导航 | 11,000.00 | 384,010.00 | 0.82 |
| 603156 | 养元饮品 | 13,200.00 | 379,500.00 | 0.81 |
| 688615 | 合合信息 | 1,665.00 | 378,920.70 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,670,125.22 | 52.53 | 56.70 |
| 金融业 | 4,598,083.52 | 9.79 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,593,564.84 | 9.78 | 10.56 |
| 批发和零售业 | 3,078,864.00 | 6.56 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,774,136.00 | 3.78 | 4.08 |
| 采矿业 | 1,163,629.00 | 2.47 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,068,780.00 | 2.28 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,094.40 | 1.07 | 1.15 |
| 建筑业 | 474,363.00 | 1.01 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450,956.00 | 0.96 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 385,110.76 | 0.82 | 0.89 |
| 房地产业 | 365,040.00 | 0.78 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 355,810.00 | 0.76 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 29,430.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 8.50 | 46,960,849.13 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 8.06 | 46,133,195.27 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.74 | 38,258,147.74 |
| 2025-03-31 | 94.30 | - | 6.69 | 39,160,335.42 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.71 | 47,952,843.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 姜松尚 | 39 | 6.88 |
| 2022-07-05 | 2026-01-22 | 喻银尤 | 1297 | 30.91 |
| 2021-03-16 | 2023-08-22 | 庄皓亮 | 889 | -7.33 |
| 2021-01-04 | 2022-07-05 | 王正 | 547 | 1.42 |
| 2018-04-19 | 2021-01-04 | 丰晨成 | 991 | 22.92 |
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