华宝中证500增强A(005607)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,043,985.58 |
4,972,780.45 |
296,686.72 |
2,249,829.73 |
| 本期利润 |
4,660,541.04 |
5,263,519.38 |
1,397,921.35 |
2,167,448.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.36 |
0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
28.30 |
8.19 |
9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.50 |
33.71 |
8.22 |
8.17 |
| 期末可供分配利润 |
22,824,435.70 |
7,159,659.07 |
2,732,853.34 |
2,114,635.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.50 |
0.21 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
53,352,103.31 |
21,474,271.27 |
15,491,247.92 |
19,449,949.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.50 |
1.21 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.77 |
50.02 |
21.42 |
12.20 |
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