华宝中证500增强A(005607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证500增强A(005607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,014,291.39	3,611,646.12	6,903,159.43	-2,307,129.60
利息合计	5,920.81	3,731.85	13,088.98	8,640.14
其中：存款利息收入	5,920.81	3,731.85	13,088.98	8,640.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,674,099.89	915,389.41	5,896,330.54	-861,944.90
其中：股票投资收益	11,031,391.58	596,105.81	4,592,628.67	-1,808,104.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	34,927.30	-55,953.91	101,363.06	101,363.06
股利收益	607,781.01	375,237.51	1,202,338.81	844,796.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,283,075.20	2,677,697.08	964,003.69	-1,466,443.88
其他收入	51,195.49	14,827.78	29,736.22	12,619.04
费用	638,970.10	317,157.09	1,061,856.72	603,493.15
管理人报酬	431,827.18	206,397.49	667,684.71	378,454.61
基金托管费	51,819.29	24,767.69	80,122.11	45,414.49
销售服务费	98,318.32	48,697.84	171,250.39	100,224.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,877.95	37,235.91	142,432.39	79,032.54
利润总额	12,375,321.29	3,294,489.03	5,841,302.71	-2,910,622.75

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