2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,619,305.85 | 32,974.64 | 25,150.08 | 17,793.56 |
利息合计 | 6,970.68 | 32,974.64 | 25,150.08 | 17,793.56 |
其中:存款利息收入 | 6,970.68 | 32,853.54 | 25,028.98 | 17,793.56 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 121.10 | 121.10 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,014,407.76 | 5,899,771.21 | 3,554,411.64 | 10,738,112.71 |
其中:股票投资收益 | -3,569,667.56 | 5,475,150.79 | 3,234,805.19 | 10,344,147.71 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 555,259.80 | 424,620.42 | 319,606.45 | 393,965.00 |
公允价值变动收益 | 1,342,717.62 | -2,109,889.98 | 657,809.56 | 160,181.15 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 45,413.61 | 887,896.96 | 832,285.80 | 96,291.60 |
费用 | 325,670.72 | 1,616,942.84 | 918,448.77 | 1,240,043.07 |
管理人报酬 | 207,671.33 | 521,233.42 | 275,583.89 | 420,452.65 |
基金托管费 | 24,920.53 | 62,548.01 | 33,070.08 | 50,454.30 |
销售服务费 | 39,024.12 | 76,606.15 | 46,751.53 | 61,645.52 |
交易费用 | 0.00 | 846,921.11 | 497,309.73 | 595,461.79 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,944,976.57 | 3,093,809.99 | 4,151,208.31 | 9,772,335.95 |