基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615) |
净值：
0.2281
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.2281 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 21,438.00 | 33,140,360.48 | 10.01 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 4,350.00 | 30,883,321.12 | 9.33 |
| PLD | 安博 | 31,385.00 | 28,958,080.27 | 8.75 |
| SPG | 西蒙地产 | 14,424.00 | 21,971,470.29 | 6.64 |
| DLR | 数字房地产信托 | 15,613.00 | 19,096,282.50 | 5.77 |
| O | Realty Income Corp | 41,683.00 | 17,590,366.22 | 5.31 |
| PSA | 大众仓储 | 7,068.00 | 15,323,265.53 | 4.63 |
| VTR | 芬塔公司 | 21,631.00 | 13,082,600.12 | 3.95 |
| GMG | 89,749.00 | 13,076,505.77 | 3.95 | |
| IRM | 铁山 | 13,129.00 | 11,294,678.86 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 7.01 | 331,113,870.86 |
| 2026-03-31 | - | - | 8.49 | 291,263,603.72 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.96 | 266,590,229.80 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.85 | 270,349,792.21 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.59 | 268,932,314.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 张军 | 2044 | 49.80 |
| 2021-11-19 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1266 | 3.58 |
| 2018-04-26 | 2021-01-07 | 施虓文 | 987 | 3.05 |
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