摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-29 |
0.2189 |
0.2189 |
| 2 |
2026-10-28 |
0.2148 |
0.2148 |
| 3 |
2026-10-27 |
0.2160 |
0.2160 |
| 4 |
2026-10-26 |
0.2165 |
0.2165 |
| 5 |
2026-10-23 |
0.2151 |
0.2151 |
| 6 |
2026-10-22 |
0.2153 |
0.2153 |
| 7 |
2026-10-21 |
0.2143 |
0.2143 |
| 8 |
2026-10-20 |
0.2147 |
0.2147 |
| 9 |
2026-10-19 |
0.2117 |
0.2117 |
| 10 |
2026-10-16 |
0.2135 |
0.2135 |
| 11 |
2026-10-15 |
0.2133 |
0.2133 |
| 12 |
2026-10-14 |
0.2122 |
0.2122 |
| 13 |
2026-10-13 |
0.2134 |
0.2134 |
| 14 |
2026-10-12 |
0.2137 |
0.2137 |
| 15 |
2026-10-09 |
0.2123 |
0.2123 |
| 16 |
2026-10-08 |
0.2104 |
0.2104 |
| 17 |
2026-09-30 |
0.2125 |
0.2125 |
| 18 |
2026-09-29 |
0.2137 |
0.2137 |
| 19 |
2026-09-28 |
0.2138 |
0.2138 |
| 20 |
2026-09-24 |
0.2149 |
0.2149 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
