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融通红利机会主题精选混合A(005618)
融通红利机会主题精选混合A
(005618)
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累计净值：2.3875
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3875 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 2.3907 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 2.4066 | 2.97% |
| 2026-02-03 | 2.3371 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 2.3128 | -3.47% |
| 2026-01-30 | 2.3960 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 2.4192 | 2.08% |
| 2026-01-28 | 2.3699 | 1.30% |
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基金全称
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融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何龙 张彩婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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6.26%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.33%
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最近两年
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46.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 123,300.00 | 1,107,234.00 | 5.96 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,086,285.00 | 5.85 |
| 603345 | 安井食品 | 13,400.00 | 1,062,352.00 | 5.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 5.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 127,400.00 | 938,938.00 | 5.06 |
| 01138 | 中远海能 | 100,000.00 | 867,091.20 | 4.67 |
| 603365 | 水星家纺 | 36,500.00 | 767,960.00 | 4.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 731,066.27 | 3.94 |
| 002557 | 洽洽食品 | 33,800.00 | 730,756.00 | 3.94 |
| 00857 | 中国石油股份 | 96,000.00 | 726,622.43 | 3.91 |
| 601857 | 中国石油 | 37,500.00 | 390,375.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,544,471.00 | 29.87 | 50.07 |
| 批发和零售业 | 1,237,749.00 | 6.67 | 11.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,107,234.00 | 5.96 | 10.00 |
| 采矿业 | 1,070,788.00 | 5.77 | 9.67 |
| 租赁和商务服务业 | 938,938.00 | 5.06 | 8.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706,988.00 | 3.81 | 6.38 |
| 金融业 | 466,990.00 | 2.52 | 4.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.69 | 5.43 | 19.86 | 18,564,550.88 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 4.00 | 2.54 | 13,920,428.86 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 5.75 | 9.69 | 9,494,705.44 |
| 2025-03-31 | 90.46 | 5.76 | 4.51 | 9,275,796.90 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 10.68 | 6.96 | 9,834,820.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 张彩婷 | 60 | 5.88 |
| 2019-08-22 | - | 何龙 | 2364 | 128.73 |
| 2018-03-27 | 2019-08-28 | 关山 | 519 | 6.47 |
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