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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9003 1.9003
2 2023-02-10 1.8948 1.8948
3 2023-02-03 1.8826 1.8826
4 2023-01-13 1.9018 1.9018
5 2023-01-12 1.8854 1.8854
6 2023-01-11 1.8938 1.8938
7 2023-01-10 1.8821 1.8821
8 2023-01-09 1.8904 1.8904
9 2023-01-06 1.8880 1.8880
10 2023-01-05 1.8997 1.8997
11 2023-01-04 1.8838 1.8838
12 2023-01-03 1.8459 1.8459
13 2022-12-31 1.8313 1.8313
14 2022-12-30 1.8315 1.8315
15 2022-12-29 1.8206 1.8206
16 2022-12-28 1.8437 1.8437
17 2022-12-27 1.8476 1.8476
18 2022-12-26 1.8267 1.8267
19 2022-12-23 1.8447 1.8447
20 2022-12-22 1.8378 1.8378
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