融通红利机会主题精选混合A(005618)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-442,519.17 |
2,984,441.03 |
-331,297.41 |
-2,477,686.31 |
| 本期利润 |
-1,108,535.87 |
2,866,629.42 |
-55,905.39 |
-1,405,768.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.57 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.22 |
31.63 |
-0.73 |
-4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.75 |
38.67 |
-0.63 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润 |
7,216,466.77 |
7,954,027.35 |
2,761,137.32 |
2,998,406.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
1.13 |
0.56 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
14,068,832.93 |
15,578,443.26 |
7,783,504.43 |
8,036,557.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.21 |
1.59 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.48 |
121.19 |
58.51 |
59.51 |
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