基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票A(005620) |
净值：
0.9274
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1824 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 11,201,718.00 | 9.52 |
| 000333 | 美的集团 | 129,400.00 | 10,364,940.00 | 8.81 |
| 02269 | 药明生物 | 207,500.00 | 9,983,746.51 | 8.48 |
| 02331 | 李宁 | 758,000.00 | 8,127,022.68 | 6.91 |
| 603345 | 安井食品 | 79,200.00 | 6,288,480.00 | 5.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 52,403.00 | 6,057,786.80 | 5.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 116,500.00 | 4,945,425.00 | 4.20 |
| 603259 | 药明康德 | 28,500.00 | 4,769,190.00 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 4,735,731.46 | 4.02 |
| 06055 | 中烟香港 | 181,000.00 | 3,645,074.51 | 3.10 |
| 02359 | 药明康德 | 6,800.00 | 1,256,177.49 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,876,126.80 | 35.59 | 76.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,945,425.00 | 4.20 | 9.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,769,190.00 | 4.05 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,894,923.00 | 1.61 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 1,400,884.00 | 1.19 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.82 | - | 8.99 | 117,668,349.07 |
| 2026-06-30 | 84.81 | 0.25 | 15.55 | 122,566,073.43 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 0.40 | 6.22 | 150,843,309.56 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.54 | 6.57 | 186,309,229.82 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 0.20 | 6.22 | 203,733,835.43 |
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