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基金公告

中欧品质消费股票A(005620)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	666,815.68	2,327,967.59	3,264,062.83	1,557,138.37
存出保证金	33,833.81	61,750.06	54,049.08	29,711.23
交易性金融资产	104,256,500.36	174,763,387.12	214,099,573.50	173,591,772.15
其中：股票投资	103,952,712.72	173,754,087.12	213,694,491.20	163,393,247.56
债券投资	303,787.64	1,009,300.00	405,082.30	10,198,524.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	254,386.92	106,335.95	63,053.57	-
应收申购款	135,513.66	239,282.66	287,977.00	41,936.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,736,839.78	187,414,126.06	231,312,044.44	180,135,631.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	592,204.63	382,096.49	3,166,159.57	5,583,710.50
应付赎回款	210,651.72	282,359.64	770,887.28	124,626.42
应付管理人报酬	128,766.58	196,917.97	223,357.82	181,332.88
应付托管费	21,461.10	32,819.65	37,226.30	30,222.14
应付销售服务费	42,411.95	66,235.50	73,591.02	48,277.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,270.37	144,466.99	226,137.08	99,562.61
负债合计	1,170,766.35	1,104,896.24	4,497,359.07	6,067,731.96
所有者权益
实收基金	149,217,498.45	176,111,721.83	197,750,306.53	172,125,597.93
未分配利润	-26,651,425.02	10,197,507.99	29,064,378.84	1,942,301.62
所有者权益合计	122,566,073.43	186,309,229.82	226,814,685.37	174,067,899.55
负债及所有者权益总计	123,736,839.78	187,414,126.06	231,312,044.44	180,135,631.51

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