中欧品质消费股票A(005620)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,490,869.68 |
12,684,650.67 |
3,064,871.21 |
-13,764,211.12 |
| 本期利润 |
-18,739,088.15 |
7,058,522.02 |
14,506,450.30 |
-5,662,667.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.07 |
0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.80 |
6.54 |
13.17 |
-5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.24 |
5.58 |
14.19 |
-4.57 |
| 期末可供分配利润 |
-84,023,500.58 |
-83,806,531.88 |
-105,428,827.39 |
-113,778,033.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.15 |
-0.98 |
-1.08 |
-1.11 |
| 期末基金资产净值 |
61,983,822.77 |
93,277,123.63 |
114,696,940.60 |
105,354,154.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
1.09 |
1.18 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.01 |
22.16 |
32.12 |
15.70 |
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