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中欧品质消费股票C

(005621)

净值:
1.8568
日增长率:
-2.12%
累计净值:2.0958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
中欧品质消费股票C(005621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-301.8568-2.12%
2021-07-291.89711.34%
2021-07-281.87211.21%
2021-07-271.8497-5.24%
2021-07-261.9520-3.40%
2021-07-232.0208-3.10%
2021-07-222.08540.06%
2021-07-212.08411.30%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6889亿元
最近分红 中欧品质消费股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.12% 1165/1281
最近一月 -14.52% 1156/1281
最近三月 -14.40% 1120/1281
最近六月 -14.14% 1022/1281
最近一年 -13.35% 912/1281
今年以来 -8.84% 1107/1281
成立以来 107.80% 301/1281
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业847.7811953.706.08制造业
002078太阳纸业804.2111604.729.08制造业
600060海信视像727.709445.554.80制造业
600060海信视像540.556205.524.86制造业
603708家家悦534.3719274.899.80批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70990.9260.73
批发和零售业7877.256.74
日常消费品7078.246.06
通讯业务5874.955.03
房地产5194.564.44
其他19870.7317.00
中欧品质消费股票C(005621)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108253.7391.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9885.918.36
其他各项资产118.540.10
中欧品质消费股票C(005621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭睿
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