基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票C(005621) |
净值：
0.8691
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1081 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,700.00 | 11,499,253.00 | 9.38 |
| 000333 | 美的集团 | 146,500.00 | 11,065,145.00 | 9.03 |
| 02331 | 李宁 | 584,500.00 | 7,472,865.23 | 6.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 7,354,064.96 | 6.00 |
| 02648 | 安井食品 | 95,400.00 | 5,398,307.50 | 4.40 |
| 300972 | 万辰集团 | 28,100.00 | 4,872,821.00 | 3.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 44,103.00 | 4,823,545.11 | 3.94 |
| 603129 | 春风动力 | 16,700.00 | 4,271,860.00 | 3.49 |
| 000921 | 海信家电 | 153,900.00 | 4,204,548.00 | 3.43 |
| 01364 | 古茗 | 227,200.00 | 4,171,652.60 | 3.40 |
| 603345 | 安井食品 | 30,300.00 | 2,429,757.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,656,678.11 | 34.80 | 80.85 |
| 批发和零售业 | 4,872,821.00 | 3.98 | 9.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,639,612.00 | 2.15 | 5.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,589,260.00 | 2.11 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.81 | 0.25 | 15.55 | 122,566,073.43 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 0.40 | 6.22 | 150,843,309.56 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.54 | 6.57 | 186,309,229.82 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 0.20 | 6.22 | 203,733,835.43 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 0.18 | 7.41 | 226,814,685.37 |
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