基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票C(005621) |
净值：
1.0706
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.3096 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 101,903.00 | 17,496,745.10 | 9.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 17,490,186.00 | 9.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 145,800.00 | 16,944,876.00 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,700.00 | 16,068,554.77 | 8.62 |
| 02331 | 李宁 | 663,500.00 | 11,188,678.39 | 6.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 161,100.00 | 8,148,438.00 | 4.37 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 689,000.00 | 7,411,814.29 | 3.98 |
| 06110 | 滔搏 | 2,415,000.00 | 6,347,514.03 | 3.41 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,316,000.00 | 6,038,278.60 | 3.24 |
| 02648 | 安井食品 | 74,400.00 | 4,445,251.42 | 2.39 |
| 603345 | 安井食品 | 24,300.00 | 1,926,504.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,566,719.10 | 40.02 | 85.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,148,438.00 | 4.37 | 9.37 |
| 金融业 | 4,224,528.00 | 2.27 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.54 | 6.57 | 186,309,229.82 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 0.20 | 6.22 | 203,733,835.43 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 0.18 | 7.41 | 226,814,685.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.27 | 5.39 | 185,765,741.30 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 5.86 | 3.72 | 174,067,899.55 |
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