基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票C(005621) |
净值：
0.7881
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0271 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 15,370,000.00 | 10.19 |
| 000858 | 五粮液 | 140,700.00 | 14,530,089.00 | 9.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 81,703.00 | 11,688,431.18 | 7.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 245,400.00 | 10,235,634.00 | 6.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,600.00 | 9,658,060.28 | 6.40 |
| 02331 | 李宁 | 504,000.00 | 9,523,145.52 | 6.31 |
| 03288 | 海天味业 | 226,500.00 | 7,307,567.91 | 4.84 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 375,000.00 | 5,695,027.50 | 3.78 |
| 02648 | 安井食品 | 72,600.00 | 5,064,071.43 | 3.36 |
| 01364 | 古茗 | 200,400.00 | 4,830,548.81 | 3.20 |
| 603288 | 海天味业 | 56,800.00 | 2,328,800.00 | 1.54 |
| 603345 | 安井食品 | 24,300.00 | 2,266,218.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,682,567.18 | 37.58 | 79.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,235,634.00 | 6.79 | 14.40 |
| 金融业 | 4,176,334.00 | 2.77 | 5.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | 0.40 | 6.22 | 150,843,309.56 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.54 | 6.57 | 186,309,229.82 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 0.20 | 6.22 | 203,733,835.43 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 0.18 | 7.41 | 226,814,685.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.27 | 5.39 | 185,765,741.30 |
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