中欧品质消费股票C(005621)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8447 |
1.0837 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8546 |
1.0936 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8549 |
1.0939 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8561 |
1.0951 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8619 |
1.1009 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8385 |
1.0775 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8547 |
1.0937 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8507 |
1.0897 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8289 |
1.0679 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8225 |
1.0615 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8165 |
1.0555 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8122 |
1.0512 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8266 |
1.0656 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8194 |
1.0584 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8308 |
1.0698 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8169 |
1.0559 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8079 |
1.0469 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8020 |
1.0410 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7973 |
1.0363 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8093 |
1.0483 |
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