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中欧品质消费股票C(005621)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3760 1.6150
2 2023-02-10 1.3616 1.6006
3 2023-02-03 1.3617 1.6007
4 2023-01-20 1.3290 1.5680
5 2023-01-19 1.3190 1.5580
6 2023-01-13 1.2992 1.5382
7 2023-01-12 1.2829 1.5219
8 2023-01-11 1.2863 1.5253
9 2023-01-10 1.2941 1.5331
10 2023-01-09 1.2982 1.5372
11 2023-01-06 1.3021 1.5411
12 2023-01-05 1.3070 1.5460
13 2023-01-04 1.2886 1.5276
14 2023-01-03 1.2792 1.5182
15 2022-12-31 1.2676 1.5066
16 2022-12-30 1.2676 1.5066
17 2022-12-29 1.2716 1.5106
18 2022-12-28 1.2624 1.5014
19 2022-12-27 1.2821 1.5211
20 2022-12-26 1.2643 1.5033
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