中欧品质消费股票C(005621)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,769,388.57 |
2,583,236.01 |
-9,470,416.52 |
-6,509,159.36 |
| 本期利润 |
4,279,108.46 |
12,234,250.27 |
-4,363,904.45 |
-4,640,843.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.15 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
14.00 |
-6.07 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
13.74 |
-5.35 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
-91,650,670.85 |
-111,164,562.51 |
-79,280,565.95 |
-78,561,343.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.01 |
-1.11 |
-1.13 |
-1.09 |
| 期末基金资产净值 |
93,032,106.19 |
112,117,744.77 |
68,713,745.44 |
70,234,507.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.12 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.87 |
24.76 |
9.69 |
9.03 |
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