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中欧品质消费股票C(005621)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 -1,542,335.06 52,313,917.42 40,171,837.07 64,966,963.59
本期利润 -38,747,213.51 27,473,666.10 14,441,155.58 100,842,240.96
加权平均基金份额本期利润 -0.37 0.17 0.08 0.51
本期加权平均净值利润率% 0.00 8.07 0.00 22.69
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 84,552,245.01 0.00 78,483,519.61
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.63 0.00 0.34
期末基金资产净值 172,723,123.86 289,633,064.88 303,407,635.96 471,891,902.91
期末基金份额净值 1.85 2.17 2.08 2.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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