广发中债1-3年农发债指数A

(005623)

净值:
1.0289
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02890.00%
2019-06-051.02890.01%
2019-05-311.02830.01%
2019-05-301.0282-0.01%
2019-05-291.02830.06%
2019-05-281.0277-0.03%
2019-05-271.0280-0.04%
2019-05-241.02840.02%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.4610亿元
最近分红 广发中债1-3年农发债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2030/2650
最近一月 0.46% 1823/2650
最近三月 0.95% 1329/2650
最近六月 1.49% 1378/2650
最近一年 4.65% 1142/2650
今年以来 1.77% 1604/2650
成立以来 5.93% 1652/2650
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数A(005623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券677126.8593.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28600.063.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计832.580.11
其他各项资产18292.562.52
广发中债1-3年农发债指数A(005623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李伟 王予柯
  • 基金公告
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