首页 > 基金> 广发中债1-3年农发债指数A(005623)
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广发中债1-3年农发债指数A

(005623)
净值：
1.0244
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2781 2026-08-04
  • 净值走势
广发中债1-3年农发债指数A(005623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.02440.02%
2026-08-031.02420.00%
2026-07-311.02420.02%
2026-07-301.02400.03%
2026-07-291.02370.00%
2026-07-281.0237-0.01%
2026-07-271.02380.01%
2026-07-241.02370.01%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 胡光耀 曾雪兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.22亿元 份额规模 59.8261亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（32次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.81-7,290,252,964.66
2026-03-31-99.880.088,378,638,773.66
2025-12-31-116.39-10,727,266,041.08
2025-09-30-127.33-8,923,945,751.43
2025-06-30-136.96-10,078,332,979.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-09-曾雪兰145811.34
2022-07-11-胡光耀148712.21
2018-09-052022-07-11李伟140513.78
2018-04-242019-10-29王予柯5536.90
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