基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中债1-3年农发债指数A(005623) |
净值：
1.0240
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2618 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.33 | - | 8,923,945,751.43 |
| 2025-06-30 | - | 136.96 | - | 10,078,332,979.06 |
| 2025-03-31 | - | 124.50 | - | 13,561,458,754.84 |
| 2024-12-31 | - | 122.90 | - | 13,880,818,626.82 |
| 2024-09-30 | - | 123.34 | - | 14,296,351,515.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 曾雪兰 | 1237 | 9.59 |
| 2022-07-11 | - | 胡光耀 | 1266 | 10.44 |
| 2018-09-05 | 2022-07-11 | 李伟 | 1405 | 13.78 |
| 2018-04-24 | 2019-10-29 | 王予柯 | 553 | 6.90 |
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