广发中债1-3年农发债指数A(005623)利润分配表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中债1-3年农发债指数A(005623)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	143,951,855.52	136,463,371.40	88,589,748.86	754,601,500.63
利息合计	61,009.86	528,573.67	400,211.02	139,667.48
其中：存款利息收入	61,009.86	524,867.29	396,504.64	100,768.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,706.38	3,706.38	38,899.00
投资收益合计	122,400,948.76	333,221,341.35	195,204,722.79	610,646,120.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,400,948.76	333,221,341.35	195,204,722.79	610,646,120.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,468,008.97	-197,294,344.70	-107,019,017.34	143,796,775.96
其他收入	21,887.93	7,801.08	3,832.39	18,936.95
费用	19,496,906.65	75,682,116.02	47,821,070.39	100,217,632.03
管理人报酬	6,196,054.94	15,968,779.46	9,065,119.22	20,169,934.96
基金托管费	2,065,351.68	5,322,926.42	3,021,706.34	6,723,311.75
销售服务费	26,637.61	39,319.24	29,296.33	263,713.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,101,813.44	53,429,723.94	34,884,970.11	69,469,816.21
其中：卖出回购金融资产支出	11,101,813.44	53,429,723.94	34,884,970.11	69,469,816.21
其他费用	106,868.27	921,366.96	819,978.39	3,590,855.83
利润总额	124,454,948.87	60,781,255.38	40,768,678.47	654,383,868.60

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