广发中债1-3年农发债指数A(005623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,735,910.64 |
250,334,291.61 |
142,495,340.22 |
479,968,562.52 |
| 本期利润 |
112,910,514.45 |
66,165,990.20 |
45,337,890.12 |
615,965,184.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.64 |
0.39 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.61 |
0.40 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
110,861,498.93 |
219,399,739.02 |
551,004,085.41 |
701,994,051.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,122,013,478.02 |
10,428,865,091.31 |
9,238,593,059.78 |
13,205,518,486.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.39 |
28.42 |
28.15 |
27.64 |
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