基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理量化智慧动力混合(005638) |
净值：
2.4474
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：2.4474 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 7,783.00 | 3,338,907.00 | 4.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,100.00 | 2,701,580.00 | 3.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,024.00 | 2,681,800.00 | 3.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,940.00 | 2,373,802.20 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,280.00 | 2,122,560.00 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,800.00 | 1,631,340.00 | 2.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 43,200.00 | 1,586,736.00 | 2.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,900.00 | 1,546,091.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 3,345.00 | 1,513,144.20 | 2.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 12,125.00 | 1,370,246.25 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,126,261.32 | 62.47 | 70.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,982,735.91 | 14.13 | 16.01 |
| 金融业 | 5,016,620.00 | 7.10 | 8.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,289,619.00 | 1.83 | 2.07 |
| 采矿业 | 613,709.00 | 0.87 | 0.98 |
| 房地产业 | 593,991.00 | 0.84 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 466,420.00 | 0.66 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,120.00 | 0.36 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,177.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 13.17 | 70,634,885.35 |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 17.81 | 68,959,255.65 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 12.95 | 74,344,695.54 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 7.18 | 77,274,542.76 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 4.25 | 8.84 | 83,550,374.16 |
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