基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理量化智慧动力混合(005638) |
净值：
2.5740
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.5740 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,076.00 | 2,814,121.80 | 4.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,400.00 | 1,908,482.00 | 2.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,943.00 | 1,889,376.57 | 2.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,377.00 | 1,888,756.91 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,980.00 | 1,828,954.80 | 2.82 |
| 688041 | 海光信息 | 7,471.00 | 1,676,567.11 | 2.58 |
| 002371 | 北方华创 | 3,045.00 | 1,397,898.60 | 2.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,800.00 | 1,358,196.00 | 2.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,800.00 | 1,292,988.00 | 1.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 41,100.00 | 1,206,285.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,486,112.50 | 63.95 | 73.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,420,398.99 | 12.98 | 14.96 |
| 金融业 | 3,028,471.00 | 4.67 | 5.38 |
| 采矿业 | 1,788,545.00 | 2.76 | 3.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,036,786.00 | 1.60 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,388.00 | 0.41 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 257,958.00 | 0.40 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,184.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.78 | - | 13.17 | 64,868,820.47 |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 13.17 | 70,634,885.35 |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 17.81 | 68,959,255.65 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 12.95 | 74,344,695.54 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 7.18 | 77,274,542.76 |
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