首页 > 基金> 农银量化智慧动力混合(005638)

农银量化智慧动力混合

(005638)

净值:
2.0430
日增长率:
0.61%
累计净值:2.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银量化智慧动力混合(005638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.04300.61%
2023-02-102.0306-0.84%
2023-02-032.0448-0.45%
2023-01-131.94150.21%
2023-01-121.93750.36%
2023-01-111.9306-1.05%
2023-01-101.95100.97%
2023-01-091.93220.15%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 魏刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4638亿元
最近分红 农银量化智慧动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 3519/7433
最近一月 -5.31% 5554/7433
最近三月 3.10% 1434/7433
最近六月 -1.88% 2907/7433
最近一年 0.92% 1799/7433
今年以来 4.54% 1622/7433
成立以来 93.46% 1053/7433
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601609金田股份38.64266.234.41制造业
601609金田股份20.80156.212.21制造业
601609金田股份18.17122.832.65制造业
000671阳光城15.7695.821.54房地产业
000002万科A13.51276.963.92房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3696.5279.70
科学研究和技术服务业245.005.28
信息传输、软件和信息技术服务业208.924.50
批发和零售业12.170.26
金融业6.620.14
其他469.4310.12
农银量化智慧动力混合(005638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4174.4389.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计492.4710.55
其他各项资产1.430.03
农银量化智慧动力混合(005638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏刚
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-