农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.5947 |
2.5947 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.5148 |
2.5148 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.6750 |
2.6750 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.6819 |
2.6819 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.8941 |
2.8941 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.8281 |
2.8281 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.8587 |
2.8587 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.9123 |
2.9123 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.9819 |
2.9819 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.7462 |
2.7462 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.8080 |
2.8080 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.0313 |
3.0313 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.1528 |
3.1528 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.2556 |
3.2556 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.1516 |
3.1516 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.2646 |
3.2646 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.4090 |
3.4090 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.2193 |
3.2193 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.2321 |
3.2321 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.2263 |
3.2263 |
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