首页 > 基金> 华泰保兴尊信定开债(005645)
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华泰保兴尊信定开债

(005645)
净值：
1.0887
日增长率：
0.13%
累计净值：1.3279 2026-10-20
  • 净值走势
华泰保兴尊信定开债(005645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-201.08870.13%
2026-10-191.08730.05%
2026-10-161.08680.03%
2026-10-151.08650.03%
2026-10-141.08620.06%
2026-10-131.08550.05%
2026-10-121.08500.08%
2026-10-091.08410.05%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王海明
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 4.6517亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.65%
最近三月 1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.230.50519,375,106.82
2026-03-31-111.520.24513,037,919.51
2025-12-31-126.880.04506,598,393.80
2025-09-30-128.380.08503,769,596.74
2025-06-30-124.510.33508,978,295.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-王海明7206.25
2018-02-062025-04-18周咏梅262829.94
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