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华泰保兴尊信定开

(005645)

净值:
1.0082
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊信定开(005645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00820.00%
2023-02-101.00820.01%
2023-02-031.00800.00%
2023-01-201.00720.00%
2023-01-131.00670.00%
2023-01-121.00670.02%
2023-01-111.00650.02%
2023-01-101.0063-0.02%
基金公司 华泰保兴基金 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7496亿元
最近分红 华泰保兴尊信定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3717/5254
最近一月 0.07% 3416/5254
最近三月 0.48% 4472/5254
最近六月 0.38% 1673/5254
最近一年 1.84% 3138/5254
今年以来 0.27% 3947/5254
成立以来 20.57% 1394/5254
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴成长优选A1.57431.67%
华泰保兴成长优选C1.53751.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰保兴尊信定开(005645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33012.1587.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4009.7910.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.501.34
其他各项资产5.360.01
华泰保兴尊信定开(005645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周咏梅
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