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华泰保兴尊信定开

(005645)

净值:
1.1309
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊信定开(005645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.1309-0.11%
2020-06-021.1322-0.09%
2020-06-011.1332-0.01%
2020-05-291.1333-0.02%
2020-05-271.1335-0.05%
2020-05-261.1341-0.06%
2020-05-251.1348-0.01%
2020-05-221.13490.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1263/2932
最近一月 0.05% 1456/2932
最近三月 0.45% 1683/2932
最近六月 2.03% 1136/2932
最近一年 4.53% 963/2932
今年以来 3.55% 1010/2932
成立以来 9.46% 1443/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊信定开(005645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47365.8596.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1030.692.10
其他各项资产759.501.55
华泰保兴尊信定开(005645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周咏梅
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