首页 > 基金> 华泰保兴尊信定开债(005645)

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华泰保兴尊信定开债

(005645)

净值：

1.0928

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2876

2025-11-14

净值走势

华泰保兴尊信定开债(005645)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0928	0.01%
2025-11-13	1.0927	-0.02%
2025-11-12	1.0929	0.05%
2025-11-11	1.0924	0.03%
2025-11-10	1.0921	0.02%
2025-11-07	1.0919	-0.04%
2025-11-06	1.0923	-0.08%
2025-11-05	1.0932	0.01%

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基金情况

基金全称	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	王海明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.04亿元	份额规模	4.6517亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.68%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.23%
最近两年	6.46%

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基金要闻

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华泰保兴尊信定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	128.38	0.08	503,769,596.74
2025-06-30	-	124.51	0.33	508,978,295.50
2025-03-31	-	129.19	0.34	502,235,556.04
2024-12-31	-	135.86	0.37	304,980,884.82
2024-09-30	-	84.49	1.35	53,183,651.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-01	-	王海明	381	2.44
2018-02-06	2025-04-18	周咏梅	2628	29.94

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基金公告

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