华泰保兴尊信定开债(005645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,013,066.73 |
6,720,666.75 |
3,244,814.80 |
1,232,129.15 |
| 本期利润 |
1,621,897.48 |
4,001,329.61 |
6,671,521.11 |
1,206,018.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.87 |
7.13 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.89 |
5.06 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
41,426,351.32 |
40,603,616.06 |
20,015,659.13 |
2,641,408.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
506,598,393.80 |
508,978,295.50 |
304,980,884.82 |
52,865,325.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.17 |
30.78 |
29.63 |
26.27 |
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