华泰保兴尊信定开债(005645)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊信定开债(005645)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,174,146.46	6,254,607.71	7,534,428.90	1,467,689.20
利息合计	43,378.35	39,342.23	55,411.59	23,557.06
其中：存款利息收入	9,988.26	5,952.14	26,897.62	12,586.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,390.09	33,390.09	28,513.97	10,971.01
投资收益合计	16,521,937.36	8,934,602.62	4,052,311.00	1,470,242.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,521,937.36	8,934,602.62	4,052,311.00	1,470,242.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,391,169.25	-2,719,337.14	3,426,706.31	-26,110.84
其他收入	-	-	-	-
费用	4,552,248.98	2,253,278.10	862,907.79	261,670.89
管理人报酬	1,445,990.00	679,373.83	272,444.08	77,966.56
基金托管费	481,996.77	226,458.01	90,814.86	25,988.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,402,832.59	1,234,742.84	340,147.97	80,620.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,402,832.59	1,234,742.84	340,147.97	80,620.84
其他费用	184,296.28	93,381.56	152,932.72	76,494.57
利润总额	1,621,897.48	4,001,329.61	6,671,521.11	1,206,018.31

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