基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深多策略灵活配置混合(005646) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0217 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 200,500.00 | 2,638,580.00 | 4.88 |
| 00257 | 光大环境 | 537,000.00 | 2,545,380.00 | 4.70 |
| 01088 | 中国神华 | 62,225.00 | 2,533,802.00 | 4.68 |
| 00008 | 电讯盈科 | 492,000.00 | 2,519,040.00 | 4.66 |
| 00005 | 汇丰控股 | 21,600.00 | 2,399,328.00 | 4.43 |
| 00267 | 中信股份 | 229,000.00 | 2,390,760.00 | 4.42 |
| 01308 | 海丰国际 | 78,000.00 | 2,347,020.00 | 4.34 |
| 00144 | 招商局港口 | 180,000.00 | 2,327,400.00 | 4.30 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 387,000.00 | 2,322,000.00 | 4.29 |
| 02388 | 中银香港 | 60,500.00 | 2,286,295.00 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.39 | 5.37 | 6.37 | 54,114,531.41 |
| 2025-12-31 | 86.37 | 4.79 | 9.19 | 61,253,340.71 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 5.17 | 5.87 | 54,574,448.04 |
| 2025-06-30 | 87.04 | 4.95 | 5.33 | 62,936,311.21 |
| 2025-03-31 | 89.58 | 5.18 | 5.79 | 54,028,032.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 593 | 36.19 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 749 | 45.89 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
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