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中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)
中海沪港深多策略灵活配置混合
(005646)
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累计净值：0.9745
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9745 | -0.01% |
| 2026-08-12 | 0.9746 | -0.45% |
| 2026-08-11 | 0.9790 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 0.9819 | 0.90% |
| 2026-08-07 | 0.9731 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 0.9722 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 0.9752 | -0.28% |
| 2026-08-04 | 0.9779 | -1.54% |
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基金全称
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中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜 何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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4.04%
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最近三月
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-4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.36%
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最近两年
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34.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 13,600.00 | 1,747,056.00 | 5.25 |
| 00316 | 东方海外国际 | 15,500.00 | 1,642,380.00 | 4.93 |
| 01919 | 中远海控 | 143,000.00 | 1,615,900.00 | 4.85 |
| 00008 | 电讯盈科 | 349,000.00 | 1,615,870.00 | 4.85 |
| 02388 | 中银香港 | 43,000.00 | 1,582,830.00 | 4.75 |
| 01088 | 中国神华 | 45,225.00 | 1,576,091.25 | 4.73 |
| 01308 | 海丰国际 | 57,000.00 | 1,553,820.00 | 4.67 |
| 00941 | 中国移动 | 23,269.00 | 1,539,011.66 | 4.62 |
| 01398 | 工商银行 | 275,000.00 | 1,534,500.00 | 4.61 |
| 00257 | 光大环境 | 384,000.00 | 1,520,640.00 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,953,184.00 | 5.87 | 82.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,060.00 | 1.29 | 17.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.66 | - | 11.38 | 33,291,887.06 |
| 2026-03-31 | 88.39 | 5.37 | 6.37 | 54,114,531.41 |
| 2025-12-31 | 86.37 | 4.79 | 9.19 | 61,253,340.71 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 5.17 | 5.87 | 54,574,448.04 |
| 2025-06-30 | 87.04 | 4.95 | 5.33 | 62,936,311.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 685 | 29.85 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 841 | 39.10 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
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