中海沪港深多策略

(005646)

净值:
0.9055
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深多策略(005646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.90550.25%
2019-03-210.9032-0.98%
2019-03-200.9121-0.73%
2019-03-190.9188-0.09%
2019-03-180.91961.75%
2019-03-150.90381.18%
2019-03-140.8933-0.56%
2019-03-130.8983-0.41%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍 姚炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3226亿元
最近分红 中海沪港深多策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 2481/2986
最近一月 0.02% 2714/2986
最近三月 7.54% 1972/2986
最近六月 -2.98% 2693/2986
最近一年 -9.45% 2202/2986
今年以来 7.71% 1964/2986
成立以来 -9.45% 2680/2986
基金简称 单位净值 日增长率
中海能源0.70121.10%
中海消费2.31701.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行89.00439.043.32--------
00939建设银行55.00313.002.37--------
00425敏实集团14.00314.102.37--------
02318中国平安13.00787.675.96--------
01193华润燃气12.00336.782.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3713.2528.07
非必需消费品1580.0311.95
电信服务759.365.74
工业726.375.49
必需消费品622.954.71
其他5825.2744.04
中海沪港深多策略(005646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9799.3764.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0013.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3442.2922.56
其他各项资产15.520.10
中海沪港深多策略(005646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林翠萍 姚炜
  • 基金公告
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