基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深多策略灵活配置混合(005646) |
净值：
1.0107
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0107 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 260,000.00 | 1,721,200.00 | 5.03 |
| 00144 | 招商局港口 | 116,000.00 | 1,698,240.00 | 4.96 |
| 01088 | 中国神华 | 43,725.00 | 1,665,048.00 | 4.86 |
| 00267 | 中信股份 | 147,000.00 | 1,655,220.00 | 4.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 12,000.00 | 1,627,560.00 | 4.75 |
| 01308 | 海丰国际 | 39,000.00 | 1,608,360.00 | 4.70 |
| 00941 | 中国移动 | 23,269.00 | 1,586,945.80 | 4.64 |
| 02388 | 中银香港 | 35,000.00 | 1,569,750.00 | 4.59 |
| 00257 | 光大环境 | 384,000.00 | 1,516,800.00 | 4.43 |
| 01919 | 中远海控 | 104,500.00 | 1,484,945.00 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.49 | - | 8.35 | 34,235,404.06 |
| 2026-06-30 | 88.66 | - | 11.38 | 33,291,887.06 |
| 2026-03-31 | 88.39 | 5.37 | 6.37 | 54,114,531.41 |
| 2025-12-31 | 86.37 | 4.79 | 9.19 | 61,253,340.71 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 5.17 | 5.87 | 54,574,448.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 776 | 34.72 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 932 | 44.32 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
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