基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深多策略灵活配置混合(005646) |
净值：
1.0489
|
日增长率：
-1.04%
|
累计净值：1.0489 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06881 | 中国银河 | 265,000.00 | 2,864,650.00 | 5.25 |
| 01336 | 新华保险 | 63,900.00 | 2,692,746.00 | 4.93 |
| 00941 | 中国移动 | 32,500.00 | 2,507,375.00 | 4.59 |
| 00008 | 电讯盈科 | 503,000.00 | 2,449,610.00 | 4.49 |
| 01088 | 中国神华 | 69,725.00 | 2,367,861.00 | 4.34 |
| 00144 | 招商局港口 | 178,000.00 | 2,367,400.00 | 4.34 |
| 01919 | 中远海控 | 209,500.00 | 2,317,070.00 | 4.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 22,400.00 | 2,237,312.00 | 4.10 |
| 01288 | 农业银行 | 466,000.00 | 2,232,140.00 | 4.09 |
| 00257 | 光大环境 | 550,000.00 | 2,227,500.00 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.95 | 5.17 | 5.87 | 54,574,448.04 |
| 2025-06-30 | 87.04 | 4.95 | 5.33 | 62,936,311.21 |
| 2025-03-31 | 89.58 | 5.18 | 5.79 | 54,028,032.06 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.61 | 5.17 | 55,973,884.28 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 14.25 | 69,011,256.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 414 | 39.82 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 570 | 49.78 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
微信公众号
证券之星APP
