基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深多策略灵活配置混合(005646) |
净值：
1.0135
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：1.0135 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 64,000.00 | 3,141,760.00 | 5.13 |
| 01088 | 中国神华 | 77,225.00 | 2,705,964.00 | 4.42 |
| 00144 | 招商局港口 | 196,000.00 | 2,679,320.00 | 4.37 |
| 01919 | 中远海控 | 209,500.00 | 2,601,990.00 | 4.25 |
| 00267 | 中信股份 | 229,000.00 | 2,493,810.00 | 4.07 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 444,000.00 | 2,464,200.00 | 4.02 |
| 00008 | 电讯盈科 | 492,000.00 | 2,400,960.00 | 3.92 |
| 00005 | 汇丰控股 | 21,600.00 | 2,387,880.00 | 3.90 |
| 06881 | 中国银河 | 260,000.00 | 2,355,600.00 | 3.85 |
| 01398 | 工商银行 | 375,000.00 | 2,130,000.00 | 3.48 |
| 601398 | 工商银行 | 158,000.00 | 1,252,940.00 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.37 | 4.79 | 9.19 | 61,253,340.71 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 5.17 | 5.87 | 54,574,448.04 |
| 2025-06-30 | 87.04 | 4.95 | 5.33 | 62,936,311.21 |
| 2025-03-31 | 89.58 | 5.18 | 5.79 | 54,028,032.06 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.61 | 5.17 | 55,973,884.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 496 | 35.10 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 652 | 44.72 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
微信公众号
证券之星APP
