中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,705,043.35 |
2,756,667.71 |
94,983.55 |
31,381.61 |
| 本期利润 |
10,984,344.90 |
7,486,482.93 |
9,628,112.66 |
1,121,179.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.11 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.71 |
13.56 |
15.62 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.68 |
14.35 |
20.35 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
-6,702,150.19 |
-14,960,996.09 |
-18,161,241.01 |
-34,583,960.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
61,253,340.71 |
62,936,311.21 |
55,973,884.28 |
87,626,353.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.81 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.12 |
-7.08 |
-18.74 |
-28.30 |
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