中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,881,931.89	10,495,503.07	1,484,929.16	-14,736,856.39
利息合计	5,316.99	35,331.42	19,620.76	22,876.84
其中：存款利息收入	5,316.99	35,331.42	19,620.76	22,876.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,135,938.61	883,169.52	351,584.46	-4,971,862.71
其中：股票投资收益	1,649,830.21	-3,240,918.19	-2,088,679.69	-5,795,855.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,886.73	10,054.33	-	1,222.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,470,221.67	4,114,033.38	2,440,264.15	822,769.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,729,815.22	9,533,129.11	1,089,797.66	-9,789,357.35
其他收入	10,861.07	43,873.02	23,926.28	1,486.83
费用	395,448.96	867,390.41	363,749.89	774,130.46
管理人报酬	191,395.74	428,251.21	186,897.86	390,134.61
基金托管费	41,013.44	91,768.23	40,049.60	83,600.27
销售服务费	82,026.77	183,536.28	80,099.06	167,200.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,013.01	163,834.69	56,703.37	133,195.00
利润总额	7,486,482.93	9,628,112.66	1,121,179.27	-15,510,986.85

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