基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添琪3个月定开债C(005649) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2018-03-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.89 | 0.15 | 7,370,551,699.32 |
| 2026-03-31 | - | 99.95 | 0.09 | 7,314,882,867.82 |
| 2025-12-31 | - | 103.36 | 0.16 | 7,269,616,088.99 |
| 2025-09-30 | - | 112.76 | 0.06 | 5,236,954,486.91 |
| 2025-06-30 | - | 124.11 | 0.07 | 5,243,362,714.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 曹晋文 | 647 | - |
| 2024-06-08 | - | 张宜杰 | 790 | - |
| 2023-04-21 | 2024-06-08 | 姜南林 | 414 | - |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 李家辉 | 377 | - |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | - |
| 2018-03-01 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1250 | - |
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