招商添琪3个月定开债C(005649)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添琪3个月定开债C(005649)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,701,264.86	108,841,878.64	64,792,082.95	113,638,997.05
利息合计	72,644.66	2,111,047.17	1,469,455.91	277,635.37
其中：存款利息收入	72,572.35	919,079.54	416,939.65	272,057.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72.31	1,191,967.63	1,052,516.26	5,577.41
投资收益合计	78,572,514.13	145,571,485.47	66,267,453.34	85,877,365.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,572,514.13	145,339,811.32	66,035,779.19	85,037,150.89
资产支持证券投资收益	-	231,674.15	231,674.15	840,214.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,056,106.07	-38,840,654.00	-2,944,826.30	27,483,996.59
其他收入	-	-	-	-
费用	17,765,659.53	28,149,215.61	10,352,785.82	15,070,956.29
管理人报酬	10,892,301.34	14,469,423.19	5,935,841.85	6,860,211.61
基金托管费	3,630,767.07	4,823,141.05	1,978,613.94	2,286,737.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,954,809.06	8,371,348.28	2,185,292.97	5,463,750.06
其中：卖出回购金融资产支出	2,954,809.06	8,371,348.28	2,185,292.97	5,463,750.06
其他费用	172,701.92	301,710.02	173,635.44	263,362.86
利润总额	100,935,605.33	80,692,663.03	54,439,297.13	98,568,040.76

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