国富天颐混合C
(005653)
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累计净值：1.4103
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0648 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 1.0648 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.0628 | 0.31% |
| 2026-11-03 | 1.0595 | 0.09% |
| 2026-11-02 | 1.0586 | 0.13% |
| 2026-10-30 | 1.0572 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 1.0604 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.0613 | 0.12% |
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基金全称
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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王莉 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.60%
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最近两年
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5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600661 | 昂立教育 | 30,400.00 | 278,768.00 | 1.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 52,700.00 | 249,271.00 | 1.66 |
| 000683 | 博源化工 | 38,800.00 | 224,652.00 | 1.49 |
| 300304 | 云意电气 | 15,200.00 | 183,616.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,800.00 | 176,890.00 | 1.18 |
| 000803 | 山高环能 | 24,200.00 | 175,208.00 | 1.16 |
| 002966 | 苏州银行 | 18,800.00 | 174,840.00 | 1.16 |
| 000725 | 京东方A | 30,200.00 | 172,744.00 | 1.15 |
| 000100 | TCL科技 | 35,900.00 | 171,961.00 | 1.14 |
| 000776 | 广发证券 | 8,300.00 | 165,004.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,052,470.00 | 6.99 | 43.56 |
| 金融业 | 516,734.00 | 3.43 | 21.39 |
| 教育 | 278,768.00 | 1.85 | 11.54 |
| 租赁和商务服务业 | 249,271.00 | 1.66 | 10.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,208.00 | 1.16 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,605.12 | 0.60 | 3.71 |
| 采矿业 | 53,820.00 | 0.36 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.06 | 79.69 | 6.06 | 15,047,254.36 |
| 2026-06-30 | 13.85 | 85.06 | 1.42 | 5,997,160.72 |
| 2026-03-31 | 14.79 | 78.53 | 6.83 | 6,930,063.10 |
| 2025-12-31 | 14.79 | 76.71 | 2.03 | 7,509,145.47 |
| 2025-09-30 | 12.35 | 87.74 | 1.30 | 7,812,326.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1585 | 8.91 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2615 | 39.05 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 41.05 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 4.89 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.24 |
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