国富天颐混合C(005653)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0697 |
1.4152 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0661 |
1.4116 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0657 |
1.4112 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0647 |
1.4102 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0657 |
1.4112 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0595 |
1.4050 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0628 |
1.4083 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0638 |
1.4093 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0619 |
1.4074 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0584 |
1.4039 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0566 |
1.4021 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0586 |
1.4041 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0591 |
1.4046 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0574 |
1.4029 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0548 |
1.4003 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0565 |
1.4020 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0569 |
1.4024 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0558 |
1.4013 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0560 |
1.4015 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0592 |
1.4047 |
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