国富天颐混合C(005653)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富天颐混合C(005653)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,857.71	396,041.49	166,405.16	784,774.80
利息合计	1,274.43	5,812.60	1,797.32	48,564.22
其中：存款利息收入	842.27	2,997.62	1,135.43	13,531.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	432.16	2,814.98	661.89	35,032.50
投资收益合计	197,763.22	531,196.27	264,254.76	679,773.97
其中：股票投资收益	60,486.99	275,177.67	66,161.59	-2,053,571.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,441.25	233,982.66	191,739.17	2,682,165.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,834.98	22,035.94	6,354.00	51,180.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,379.89	-141,832.55	-100,189.85	55,292.87
其他收入	2,199.95	865.17	542.93	1,143.74
费用	45,433.58	116,535.96	60,808.50	734,815.29
管理人报酬	33,475.13	82,184.03	42,825.04	453,484.54
基金托管费	6,695.06	16,436.77	8,564.98	90,696.95
销售服务费	4,185.93	12,341.62	7,011.65	46,161.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	116.84	2,987.23	1,041.25	48,215.32
其中：卖出回购金融资产支出	116.84	2,987.23	1,041.25	48,215.32
其他费用	922.08	2,555.88	1,354.15	95,565.65
利润总额	23,424.13	279,505.53	105,596.66	49,959.51

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