天弘悦享定开债券

(005654)

净值:
1.0562
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘悦享定开债券(005654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05620.11%
2019-05-311.05500.09%
2019-05-241.05410.04%
2019-05-101.05170.39%
2019-04-301.0476-0.01%
2019-04-041.0490-0.09%
2019-03-291.04990.04%
2019-03-281.04950.02%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 王昌俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.2955亿元
最近分红 天弘悦享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1743/2650
最近一月 0.67% 1020/2650
最近三月 1.47% 513/2650
最近六月 1.90% 809/2650
最近一年 5.59% 786/2650
今年以来 2.77% 702/2650
成立以来 6.33% 1625/2650
基金简称 单位净值 日增长率
天弘计算机A0.67372.89%
天弘计算机C0.66762.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘悦享定开债券(005654)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217808.3296.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1535.660.68
其他各项资产5214.212.32
天弘悦享定开债券(005654)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽 王昌俊
  • 基金公告
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