首页 > 基金> 天弘悦享定开债券(005654)
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天弘悦享定开债券

(005654)
净值：
1.1860
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3000 2026-02-06
  • 净值走势
天弘悦享定开债券(005654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.18600.04%
2026-02-051.18550.03%
2026-02-041.18520.02%
2026-02-031.18500.00%
2026-02-021.18500.00%
2026-01-301.18500.01%
2026-01-291.18490.00%
2026-01-281.18490.03%
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基金情况

基金全称 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.99亿元 份额规模 72.6370亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.50%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.63-8,598,863,519.28
2025-09-30-112.440.018,372,211,274.52
2025-06-30-114.340.026,707,162,159.90
2025-03-31-121.812.126,751,602,333.82
2024-12-31-124.540.166,615,191,560.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-尹粒宇154614.21
2018-11-212021-12-01王昌俊110611.69
2018-05-142019-11-09姜晓丽5447.40
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