首页 > 基金> 天弘悦享定开债券(005654)
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天弘悦享定开债券

(005654)
净值：
1.2133
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.3273 2026-11-11
  • 净值走势
天弘悦享定开债券(005654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.2133-0.10%
2026-11-101.2145-0.11%
2026-11-091.21580.01%
2026-11-061.21570.12%
2026-11-051.2142-0.04%
2026-11-041.21470.08%
2026-11-031.21370.13%
2026-11-021.21210.18%
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基金情况

基金全称 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.39亿元 份额规模 69.2293亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.66%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-130.84-8,338,801,721.56
2026-06-30-131.51-8,312,512,101.54
2026-03-31-129.93-7,148,341,177.13
2025-12-31-104.63-8,598,863,519.28
2025-09-30-112.440.018,372,211,274.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-尹粒宇182316.84
2018-11-212021-12-01王昌俊110611.69
2018-05-142019-11-09姜晓丽5447.40
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