天弘悦享定开债券

(005654)

净值:
1.0916
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
天弘悦享定开债券(005654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.09160.03%
2020-02-031.09130.43%
2020-01-231.08660.01%
2020-01-221.08650.02%
2020-01-211.08630.03%
2020-01-201.08600.04%
2020-01-171.08560.06%
2020-01-101.08500.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1406/2932
最近一月 -0.05% 1975/2932
最近三月 0.64% 1126/2932
最近六月 2.52% 628/2932
最近一年 4.44% 1002/2932
今年以来 3.81% 868/2932
成立以来 7.40% 1640/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘悦享定开债券(005654)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券184284.7996.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3374.521.77
其他各项资产3149.591.65
天弘悦享定开债券(005654)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王昌俊
  • 基金公告
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