天弘悦享定开债券(005654)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-28 |
1.2007 |
1.3147 |
| 2 |
2026-08-27 |
1.2001 |
1.3141 |
| 3 |
2026-08-26 |
1.2014 |
1.3154 |
| 4 |
2026-08-25 |
1.2021 |
1.3161 |
| 5 |
2026-08-24 |
1.2021 |
1.3161 |
| 6 |
2026-08-21 |
1.2018 |
1.3158 |
| 7 |
2026-08-20 |
1.2022 |
1.3162 |
| 8 |
2026-08-19 |
1.2022 |
1.3162 |
| 9 |
2026-08-18 |
1.2035 |
1.3175 |
| 10 |
2026-08-17 |
1.2028 |
1.3168 |
| 11 |
2026-08-14 |
1.2022 |
1.3162 |
| 12 |
2026-08-13 |
1.2024 |
1.3164 |
| 13 |
2026-08-12 |
1.2017 |
1.3157 |
| 14 |
2026-08-11 |
1.2016 |
1.3156 |
| 15 |
2026-08-10 |
1.2024 |
1.3164 |
| 16 |
2026-08-07 |
1.2015 |
1.3155 |
| 17 |
2026-08-06 |
1.2009 |
1.3149 |
| 18 |
2026-08-05 |
1.2007 |
1.3147 |
| 19 |
2026-08-04 |
1.2007 |
1.3147 |
| 20 |
2026-08-03 |
1.2004 |
1.3144 |
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