天弘悦享定开债券(005654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘悦享定开债券(005654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	133,310,115.40	87,400,200.19	69,311,114.82	244,128,106.41
利息合计	391,626.62	4,718,643.60	2,609,105.90	1,489,825.28
其中：存款利息收入	40,392.52	139,202.43	72,973.61	167,232.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	351,234.10	4,579,441.17	2,536,132.29	1,322,592.88
投资收益合计	109,643,772.51	130,654,597.29	100,932,970.83	205,928,649.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,643,772.51	130,654,597.29	100,932,970.83	205,928,649.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,274,716.27	-47,973,040.70	-34,230,961.91	36,709,631.72
其他收入	-	-	-	-
费用	26,527,056.39	48,963,716.10	22,579,083.15	32,928,775.72
管理人报酬	11,457,940.98	22,483,372.04	9,967,542.94	12,961,725.19
基金托管费	3,819,313.66	7,494,457.31	3,322,514.31	4,320,575.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,038,940.80	18,720,141.60	9,161,329.96	15,399,194.01
其中：卖出回购金融资产支出	11,038,940.80	18,720,141.60	9,161,329.96	15,399,194.01
其他费用	132,765.84	257,200.00	127,695.94	247,281.42
利润总额	106,783,059.01	38,436,484.09	46,732,031.67	211,199,330.69

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