光大安泽债券C
(005657)
|
|
|
累计净值：1.3266
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 1.2060 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 1.2099 | 0.09% |
| 2026-10-30 | 1.2088 | -0.71% |
| 2026-10-29 | 1.2174 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 1.2248 | 0.37% |
| 2026-10-27 | 1.2203 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1.2230 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 1.2280 | 0.39% |
|
基金全称
|
光大保德信安泽债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
黄波 叶文博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.88亿元
|
份额规模
|
4.6926亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.17%
|
|
最近一月
|
-3.74%
|
|
最近三月
|
-3.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.73%
|
|
最近两年
|
7.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,700.00 | 24,010,668.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 18,879,300.00 | 1.09 |
| 300033 | 同花顺 | 87,300.00 | 17,203,338.00 | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 38,849.00 | 15,112,261.00 | 0.88 |
| 600183 | 生益科技 | 109,500.00 | 14,230,620.00 | 0.82 |
| 601298 | 青岛港 | 1,344,400.00 | 13,524,664.00 | 0.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 112,900.00 | 13,088,497.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 422,300.00 | 12,580,317.00 | 0.73 |
| 601138 | 工业富联 | 204,300.00 | 11,890,260.00 | 0.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 451,700.00 | 11,757,751.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,790,495.68 | 13.43 | 72.03 |
| 采矿业 | 47,545,306.00 | 2.76 | 14.77 |
| 金融业 | 25,304,438.00 | 1.47 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,524,664.00 | 0.78 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,646,562.14 | 0.21 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,318.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.65 | 87.36 | 3.32 | 1,725,464,161.72 |
| 2026-06-30 | 17.57 | 90.02 | 6.08 | 1,385,910,811.57 |
| 2026-03-31 | 19.59 | 83.58 | 1.94 | 243,425,253.71 |
| 2025-12-31 | 17.91 | 96.18 | 3.63 | 228,237,227.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 82.70 | 2.85 | 290,676,063.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 叶文博 | 404 | 0.23 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 2203 | 15.49 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 7.97 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 17.71 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 17.04 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 5.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
