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光大安泽债券C

(005657)

净值:
1.1041
日增长率:
0.38%
累计净值:1.2247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大安泽债券C(005657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10410.38%
2023-02-101.0999-0.15%
2023-02-031.1003-0.09%
2023-01-131.07760.23%
2023-01-121.07510.05%
2023-01-111.0746-0.23%
2023-01-101.0771-0.12%
2023-01-091.07840.12%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄波 朱梦天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7477亿元
最近分红 光大安泽债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 4456/5254
最近一月 -0.57% 4525/5254
最近三月 2.94% 98/5254
最近六月 1.24% 495/5254
最近一年 2.73% 1418/5254
今年以来 3.08% 141/5254
成立以来 22.66% 1240/5254
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行684.774861.871.87金融业
601398工商银行600.003324.001.02金融业
600919江苏银行507.463283.271.01金融业
601398工商银行400.001968.000.55金融业
603323苏农银行400.001900.000.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7893.6111.70
信息传输、软件和信息技术服务业2769.334.10
金融业754.161.12
农、林、牧、渔业387.290.57
其他55687.8282.51
光大安泽债券C(005657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11804.3916.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59307.5380.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计740.001.01
其他各项资产1413.181.93
光大安泽债券C(005657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄波 朱梦天
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