光大安泽债券C(005657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安泽债券C(005657)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,014,252.51	29,492,456.43	13,877,753.95	-31,423,684.11
利息合计	33,106.41	53,258.69	34,525.79	467,689.09
其中：存款利息收入	33,106.41	52,753.30	34,020.40	463,871.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	505.39	505.39	3,818.08
投资收益合计	23,882,856.50	29,828,361.89	10,041,224.53	-61,103,189.24
其中：股票投资收益	19,145,705.45	15,889,638.74	2,548,996.45	-62,086,361.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,482,658.69	13,427,431.97	7,452,915.27	57,295.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,254,492.36	511,291.18	39,312.81	925,877.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,086,612.31	-389,414.27	3,801,937.30	29,183,611.92
其他收入	11,677.29	250.12	66.33	28,204.12
费用	2,293,503.50	3,563,047.92	1,975,062.30	8,874,227.16
管理人报酬	1,205,726.90	2,008,213.21	1,141,668.36	5,594,188.25
基金托管费	301,431.65	502,053.40	285,417.16	1,398,547.00
销售服务费	305,643.14	313,859.95	200,655.10	444,719.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	370,942.95	505,672.51	229,206.68	1,129,532.18
其中：卖出回购金融资产支出	370,942.95	505,672.51	229,206.68	1,129,532.18
其他费用	98,159.16	211,184.70	105,746.22	261,651.36
利润总额	22,720,749.01	25,929,408.51	11,902,691.65	-40,297,911.27

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