鹏扬景欣混合C
(005665)
|
|
|
累计净值：1.4995
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.4995 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5004 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.5009 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.4973 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.4920 | -0.58% |
| 2026-01-30 | 1.5007 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.5048 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.5046 | -0.13% |
|
基金全称
|
鹏扬景欣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
刘冬 李沁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.1671亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
0.75%
|
|
最近三月
|
1.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.73%
|
|
最近两年
|
10.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,000.00 | 1,072,260.00 | 0.67 |
| 600009 | 上海机场 | 29,000.00 | 950,040.00 | 0.59 |
| 002262 | 恩华药业 | 35,200.00 | 849,376.00 | 0.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 17,400.00 | 666,768.00 | 0.41 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,000.00 | 574,600.00 | 0.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 38,000.00 | 550,240.00 | 0.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,000.00 | 543,400.00 | 0.34 |
| 300073 | 当升科技 | 9,300.00 | 537,540.00 | 0.33 |
| 002311 | 海大集团 | 9,000.00 | 498,420.00 | 0.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 8,100.00 | 483,975.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,332,224.40 | 7.05 | 69.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,616,808.00 | 1.01 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998,418.28 | 0.62 | 6.16 |
| 房地产业 | 568,275.00 | 0.35 | 3.51 |
| 金融业 | 551,088.00 | 0.34 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 448,182.00 | 0.28 | 2.77 |
| 教育 | 376,512.00 | 0.23 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 307,440.00 | 0.19 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.08 | 75.15 | 5.06 | 160,685,519.26 |
| 2025-09-30 | 11.51 | 68.03 | 4.28 | 178,999,632.13 |
| 2025-06-30 | 12.14 | 70.94 | 3.07 | 207,101,806.14 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 82.19 | 1.16 | 224,711,669.95 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 85.57 | 2.48 | 251,206,661.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 李沁 | 45 | 1.61 |
| 2025-12-25 | - | 刘冬 | 45 | 1.61 |
| 2024-12-20 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 370 | 3.72 |
| 2019-08-15 | 2024-04-18 | 焦翠 | 1708 | 27.23 |
| 2019-05-22 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 2073 | 36.84 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 卢安平 | 462 | 10.28 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 王华 | 462 | 10.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
