鹏扬景欣混合C(005665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景欣混合C(005665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,272,767.41	10,499,078.99	3,867,929.42	12,354,412.69
利息合计	59,183.09	203,068.23	55,901.83	93,536.79
其中：存款利息收入	31,256.37	29,222.69	11,980.16	79,597.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,926.72	173,845.54	43,921.67	13,939.16
投资收益合计	3,780,613.44	14,586,313.62	6,049,427.49	9,689,491.38
其中：股票投资收益	601,100.16	2,199,266.75	84,763.90	-4,059,388.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,108,368.66	7,850,617.18	5,598,575.53	12,557,628.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,900,241.90	3,908,893.51	-20,898.28	-
股利收益	170,902.72	627,536.18	386,986.34	1,191,251.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,668,342.28	-4,298,846.59	-2,245,610.06	2,567,490.11
其他收入	101,313.16	8,543.73	8,210.16	3,894.41
费用	922,051.70	2,454,376.68	1,342,143.08	4,624,429.82
管理人报酬	570,646.72	1,632,929.99	898,968.34	2,364,344.63
基金托管费	142,661.65	408,232.53	224,742.09	591,086.13
销售服务费	47,491.64	133,558.80	74,085.56	186,796.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,291.65	31,552.73	24,941.03	1,229,877.71
其中：卖出回购金融资产支出	45,291.65	31,552.73	24,941.03	1,229,877.71
其他费用	105,690.78	223,491.86	113,118.02	226,205.09
利润总额	1,350,715.71	8,044,702.31	2,525,786.34	7,729,982.87

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