鹏扬景欣混合C(005665)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
454,533.93 |
1,910,001.03 |
728,966.12 |
692,471.49 |
| 本期利润 |
191,710.66 |
1,241,132.46 |
367,066.45 |
1,094,569.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
3.73 |
0.99 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
3.88 |
1.07 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
5,983,769.48 |
7,258,803.40 |
9,065,399.49 |
9,896,580.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.43 |
0.38 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
19,230,369.94 |
24,671,444.94 |
34,707,862.52 |
40,588,793.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.48 |
1.44 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.40 |
47.62 |
43.62 |
42.10 |
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