首页 > 基金> 易方达富财纯债(005667)
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易方达富财纯债

(005667)
净值：
1.0274
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2400 2026-08-05
  • 净值走势
易方达富财纯债(005667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.02740.03%
2026-08-041.0271-0.02%
2026-08-031.02730.00%
2026-07-311.0273-0.03%
2026-07-301.0276-0.03%
2026-07-291.02790.03%
2026-07-281.02760.00%
2026-07-271.0276-0.03%
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基金情况

基金全称 易方达富财纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 毛毳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.27亿元 份额规模 7.0715亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.688.30727,335,445.18
2026-03-31-98.631.42584,508,695.62
2025-12-31-97.492.351,002,081,275.50
2025-09-30-112.510.37546,449,402.63
2025-06-30-123.610.30549,181,686.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-19-毛毳1410.45
2021-06-122026-04-18杨真177114.81
2018-10-262022-06-18王晓晨133113.85
2018-10-262021-06-12张雅君9609.92
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