首页 > 基金> 易方达富财纯债(005667)
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易方达富财纯债

(005667)
净值：
1.0265
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2391 2026-05-06
  • 净值走势
易方达富财纯债(005667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.02650.05%
2026-04-301.02600.03%
2026-04-291.02570.03%
2026-04-281.0254-0.01%
2026-04-271.02550.03%
2026-04-241.02520.04%
2026-04-231.02480.03%
2026-04-221.0245-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达富财纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 毛毳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.85亿元 份额规模 5.7096亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.631.42584,508,695.62
2025-12-31-97.492.351,002,081,275.50
2025-09-30-112.510.37546,449,402.63
2025-06-30-123.610.30549,181,686.97
2025-03-31-110.750.25449,007,075.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-19-毛毳500.36
2021-06-122026-04-18杨真177114.81
2018-10-262022-06-18王晓晨133113.85
2018-10-262021-06-12张雅君9609.92
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