易方达富财纯债(005667)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,522,587.34 |
7,004,941.02 |
5,573,971.10 |
26,765,803.25 |
| 本期利润 |
6,625,804.34 |
3,071,072.01 |
4,300,019.83 |
24,203,699.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.59 |
0.89 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.72 |
0.88 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
8,799,525.66 |
5,022,238.75 |
1,420,822.50 |
5,457,490.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
727,335,445.18 |
1,002,081,275.50 |
549,181,686.97 |
455,242,595.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.67 |
25.08 |
25.28 |
24.19 |
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