基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致兴定开债发起式(005670) |
净值：
1.0576
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2663 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.91 | 1.26 | 2,358,492,537.60 |
| 2025-06-30 | - | 137.09 | 0.06 | 3,977,920,234.22 |
| 2025-03-31 | - | 137.35 | 0.23 | 3,935,734,510.85 |
| 2024-12-31 | - | 126.93 | 0.16 | 3,941,509,411.80 |
| 2024-09-30 | - | 129.66 | 0.12 | 2,886,981,486.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 张文佳 | 344 | 0.96 |
| 2020-12-24 | - | 王立芹 | 1829 | 18.93 |
| 2023-04-27 | 2025-01-17 | 赵国英 | 631 | 7.83 |
| 2022-04-26 | 2023-05-15 | 崔思维 | 384 | 3.22 |
| 2018-09-22 | 2021-01-23 | 尹页 | 854 | 4.20 |
| 2018-06-08 | 2020-01-03 | 王茜 | 574 | 13.88 |
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