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嘉实致兴定期纯债债券

(005670)

净值:
1.0213
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致兴定期纯债债券(005670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02130.03%
2023-02-101.02100.04%
2023-02-031.01990.07%
2023-01-201.01740.01%
2023-01-131.0177-0.04%
2023-01-121.01810.03%
2023-01-111.01780.02%
2023-01-101.0176-0.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 王立芹 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.7599亿元
最近分红 嘉实致兴定期纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 327/5254
最近一月 0.25% 1732/5254
最近三月 1.39% 1543/5254
最近六月 -0.27% 3535/5254
最近一年 2.55% 1788/5254
今年以来 0.59% 2944/5254
成立以来 17.75% 1599/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致兴定期纯债债券(005670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券459592.3299.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.860.06
其他各项资产0.050.00
嘉实致兴定期纯债债券(005670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔思维 王立芹 王茜
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