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嘉实致兴定期纯债债券(005670)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0213 1.1670
2 2023-02-10 1.0210 1.1667
3 2023-02-03 1.0199 1.1656
4 2023-01-20 1.0174 1.1631
5 2023-01-13 1.0177 1.1634
6 2023-01-12 1.0181 1.1638
7 2023-01-11 1.0178 1.1635
8 2023-01-10 1.0176 1.1633
9 2023-01-09 1.0189 1.1646
10 2023-01-06 1.0191 1.1648
11 2023-01-05 1.0202 1.1659
12 2023-01-04 1.0201 1.1658
13 2023-01-03 1.0188 1.1645
14 2022-12-31 1.0179 1.1636
15 2022-12-30 1.0178 1.1635
16 2022-12-29 1.0172 1.1629
17 2022-12-28 1.0163 1.1620
18 2022-12-27 1.0162 1.1619
19 2022-12-26 1.0165 1.1622
20 2022-12-23 1.0161 1.1618
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