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首页 - 基金 - 嘉实致兴定开债发起式(005670) - 持债明细
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嘉实致兴定开债发起式(005670)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102581300 25贵州交通MTN003 101,749,134.25 4.31
2 250421 25农发21 100,401,726.03 4.26
3 112505117 25建设银行CD117 99,318,131.51 4.21
4 112580555 25贵州银行CD081 98,534,793.15 4.18
5 102485488 24科学广州MTN005 91,833,277.81 3.89
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