首页 - 基金 - 嘉实致兴定开债发起式(005670) - 持债明细
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嘉实致兴定开债发起式(005670)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240215 24国开15 106,098,547.95 6.19
2 250218 25国开18 102,355,835.62 5.97
3 112694278 26徽商银行CD073 98,851,755.07 5.76
4 2600002 26超长特别国债02 89,903,459.02 5.24
5 243096 25北汽K5 80,601,643.83 4.70
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