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易方达标普消费品指数C(005676)
易方达标普消费品指数C
(005676)
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累计净值：2.9480
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 2.9480 | 0.61% |
| 2026-08-04 | 2.9300 | 0.38% |
| 2026-08-03 | 2.9190 | 1.28% |
| 2026-07-31 | 2.8820 | 0.14% |
| 2026-07-30 | 2.8780 | 0.98% |
| 2026-07-29 | 2.8500 | -0.56% |
| 2026-07-28 | 2.8660 | 1.20% |
| 2026-07-27 | 2.8320 | 1.51% |
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基金全称
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王元春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.3871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.44%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.04%
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最近两年
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15.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利股份有限公司 | 17,131.00 | 43,157,423.96 | 9.97 |
| CFR | 历峰集团 | 26,245.00 | 41,238,068.81 | 9.52 |
| MC | 路易威登集团 | 10,507.00 | 39,506,878.03 | 9.12 |
| RMS | 爱马仕国际集团 | 2,650.00 | 32,891,338.37 | 7.60 |
| MAR | 万豪国际 | 9,093.00 | 22,951,199.66 | 5.30 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,989.00 | 22,885,805.01 | 5.29 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 17,202,329.50 | 3.97 |
| KER | 开云集团（Kering） | 7,053.00 | 13,547,429.41 | 3.13 |
| OR | 欧莱雅 | 4,202.00 | 12,521,320.94 | 2.89 |
| TPR | Tapestry Inc | 12,184.00 | 12,147,198.74 | 2.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,500.00 | 11,012,432.31 | 2.54 |
| 01209 | 华润万象生活 | 207,600.00 | 6,613,806.75 | 1.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 292,000.00 | 5,153,489.31 | 1.19 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 15,700.00 | 4,099,597.69 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,600.00 | 3,596,761.09 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 333,146,619.70 | 76.94 | 92.32 |
| 必需消费品 | 27,725,875.50 | 6.40 | 7.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.04 | - | 6.42 | 432,969,658.61 |
| 2026-03-31 | 91.11 | - | 10.58 | 443,179,358.29 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.37 | 429,443,646.16 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1896 | 4.23 |
| 2018-02-09 | 2021-05-29 | 张胜记 | 1205 | 59.99 |
| 2018-02-09 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 770 | -18.33 |
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