首页 >
基金>
易方达标普消费品指数C(005676)
易方达标普消费品指数C
(005676)
|
|
|
累计净值：2.8320
|
2026-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-30 | 2.8320 | 0.64% |
| 2026-04-29 | 2.8140 | -0.81% |
| 2026-04-28 | 2.8370 | -1.22% |
| 2026-04-27 | 2.8720 | -0.35% |
| 2026-04-24 | 2.8820 | -0.55% |
| 2026-04-23 | 2.8980 | -0.45% |
| 2026-04-22 | 2.9110 | -1.72% |
| 2026-04-21 | 2.9620 | -0.70% |
|
基金全称
|
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
王元春
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.14亿元
|
份额规模
|
0.4108亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
0.75%
|
|
最近三月
|
-9.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.14%
|
|
最近两年
|
1.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利 | 17,998.00 | 41,248,316.74 | 9.31 |
| CFR | 历峰集团 | 33,204.00 | 39,804,623.82 | 8.98 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 9,302.00 | 34,161,368.22 | 7.71 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 2,472.00 | 31,541,958.13 | 7.12 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,989.00 | 20,550,000.44 | 4.64 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 16,373,732.22 | 3.69 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 16,081,262.95 | 3.63 |
| KER | 开云集团 | 7,053.00 | 14,352,074.37 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,500.00 | 12,606,760.10 | 2.84 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 29,376.00 | 12,204,646.32 | 2.75 |
| TPR | Tapestry Inc | 12,184.00 | 11,896,415.37 | 2.68 |
| 01209 | 华润万象生活 | 207,600.00 | 8,622,451.76 | 1.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 292,000.00 | 7,218,999.20 | 1.63 |
| 01787 | 山东黄金 | 245,750.00 | 7,017,293.69 | 1.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,200.00 | 4,644,140.41 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 325,678,602.66 | 73.49 | 91.62 |
| 必需消费品 | 29,800,320.38 | 6.72 | 8.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.11 | - | 10.58 | 443,179,358.29 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.37 | 429,443,646.16 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1804 | 0.11 |
| 2018-02-09 | 2021-05-29 | 张胜记 | 1205 | 59.99 |
| 2018-02-09 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 770 | -18.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
