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易方达标普消费品指数C(005676)
易方达标普消费品指数C
(005676)
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累计净值：2.7980
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 2.7980 | 3.29% |
| 2026-11-03 | 2.7090 | 0.15% |
| 2026-11-02 | 2.7050 | 1.54% |
| 2026-10-30 | 2.6640 | 0.68% |
| 2026-10-29 | 2.6460 | 0.65% |
| 2026-10-28 | 2.6290 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 2.6350 | -0.23% |
| 2026-10-26 | 2.6410 | 0.80% |
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基金全称
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王元春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.4314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.43%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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-4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.46%
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最近两年
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3.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利股份有限公司 | 13,733.00 | 36,256,323.01 | 9.30 |
| CFR | 历峰集团 | 24,748.00 | 35,728,422.30 | 9.16 |
| MC | 路易威登集团 | 10,507.00 | 31,230,849.20 | 8.01 |
| RMS | 爱马仕国际集团 | 2,650.00 | 26,993,257.09 | 6.92 |
| MAR | 万豪国际 | 9,093.00 | 21,782,036.14 | 5.59 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 16,375,662.60 | 4.20 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,967.00 | 14,259,225.52 | 3.66 |
| OR | 欧莱雅 | 4,202.00 | 12,152,092.29 | 3.12 |
| KER | 开云集团(Kering) | 7,053.00 | 12,008,741.78 | 3.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,500.00 | 10,914,381.09 | 2.80 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 5,342.00 | 9,565,351.47 | 2.45 |
| 01209 | 华润万象生活 | 207,600.00 | 6,807,545.29 | 1.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 292,000.00 | 6,005,781.01 | 1.54 |
| 03808 | 中国重汽 | 154,000.00 | 4,780,231.95 | 1.23 |
| 00941 | 中国移动 | 67,000.00 | 4,569,498.42 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 279,314,464.98 | 71.62 | 90.83 |
| 必需消费品 | 28,190,370.63 | 7.23 | 9.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.09 | - | 10.33 | 389,981,827.29 |
| 2026-06-30 | 93.04 | - | 6.42 | 432,969,658.61 |
| 2026-03-31 | 91.11 | - | 10.58 | 443,179,358.29 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.37 | 429,443,646.16 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1987 | -3.63 |
| 2018-02-09 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 770 | -18.33 |
| 2018-02-09 | 2021-05-29 | 张胜记 | 1205 | 59.99 |
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