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易方达标普消费品指数C(005676)
易方达标普消费品指数C
(005676)
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累计净值：3.2850
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 3.2850 | -0.12% |
| 2025-12-24 | 3.2890 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 3.2780 | -0.36% |
| 2025-12-22 | 3.2900 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 3.2860 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 3.2850 | 0.77% |
| 2025-12-17 | 3.2600 | -0.64% |
| 2025-12-16 | 3.2810 | 0.43% |
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基金全称
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王元春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.3049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.15%
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最近两年
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18.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利 | 9,880.00 | 33,895,584.34 | 9.22 |
| CFR | 历峰集团 | 24,027.00 | 32,466,270.39 | 8.83 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,780.00 | 30,904,383.67 | 8.41 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 6,952.00 | 30,160,692.71 | 8.20 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,585.00 | 23,968,281.13 | 6.52 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 22,642,498.85 | 6.16 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 14,089,495.38 | 3.83 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 13,388,775.70 | 3.64 |
| CCL | 嘉年华邮轮(US) | 48,968.00 | 10,059,006.80 | 2.74 |
| CCL | 嘉年华邮轮 | 48,968.00 | 10,059,006.80 | 2.74 |
| TPR | Tapestry Inc | 12,184.00 | 9,801,841.71 | 2.67 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 84,900.00 | 9,347,947.44 | 2.54 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 222,600.00 | 1,946,937.15 | 0.53 |
| PVH | PVH Corp | 1,379.00 | 820,819.05 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 300,838,057.71 | 81.83 | 92.58 |
| 必需消费品 | 24,127,533.10 | 6.56 | 7.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1674 | 16.86 |
| 2018-02-09 | 2021-05-29 | 张胜记 | 1205 | 59.99 |
| 2018-02-09 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 770 | -18.33 |
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