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易方达标普消费品指数C(005676)
易方达标普消费品指数C
(005676)
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累计净值：3.1330
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 3.1330 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 3.1500 | 1.19% |
| 2026-02-03 | 3.1130 | -0.86% |
| 2026-02-02 | 3.1400 | 0.19% |
| 2026-01-30 | 3.1340 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 3.1440 | 0.80% |
| 2026-01-28 | 3.1190 | -0.67% |
| 2026-01-27 | 3.1400 | -0.29% |
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基金全称
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王元春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.3745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-4.39%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.16%
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最近两年
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11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 7,757.00 | 41,204,388.91 | 9.59 |
| CFR | 历峰集团 | 26,502.00 | 40,357,631.20 | 9.40 |
| RACE | 法拉利 | 14,173.00 | 37,199,219.02 | 8.66 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 2,121.00 | 37,066,025.45 | 8.63 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,989.00 | 25,253,164.58 | 5.88 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 19,306,737.08 | 4.50 |
| KER | 开云集团 | 7,053.00 | 17,483,579.43 | 4.07 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 15,776,748.89 | 3.67 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 15,431,391.26 | 3.59 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 29,376.00 | 14,532,497.70 | 3.38 |
| PVH | PVH Corp | 1,379.00 | 649,605.77 | 0.15 |
| 06082 | 壁仞科技 | 12,600.00 | 223,059.21 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 361,882,472.70 | 84.27 | 91.06 |
| 必需消费品 | 35,514,844.49 | 8.27 | 8.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.37 | 429,443,646.16 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1717 | 11.45 |
| 2018-02-09 | 2021-05-29 | 张胜记 | 1205 | 59.99 |
| 2018-02-09 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 770 | -18.33 |
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