易方达标普消费品指数C(005676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达标普消费品指数C(005676)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-52,051,428.40	37,442,232.23	9,107,128.97	19,191,328.26
利息合计	59,386.08	69,832.14	31,587.97	65,046.31
其中：存款利息收入	59,386.08	69,832.14	31,587.97	65,046.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,422,935.49	26,942,443.62	17,466,369.89	-3,303,264.16
其中：股票投资收益	4,309,875.47	21,788,110.87	14,225,470.58	-8,280,620.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,113,060.02	5,154,332.75	3,240,899.31	4,977,356.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,174,472.80	9,858,498.84	-9,262,505.49	22,763,672.72
其他收入	153,134.65	166,977.47	86,807.14	169,556.05
费用	3,402,321.32	5,448,577.74	2,664,318.94	6,178,623.88
管理人报酬	2,704,003.64	4,150,464.76	1,968,888.42	4,150,883.82
基金托管费	450,667.22	728,128.89	364,532.81	1,210,674.42
销售服务费	148,419.96	272,940.17	147,335.78	296,169.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,230.50	297,043.92	183,561.93	520,896.62
利润总额	-55,453,749.72	31,993,654.49	6,442,810.03	13,012,704.38

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