首页 > 基金> 安信永盛定开债券A(005677)
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安信永盛定开债券A

(005677)
净值：
1.0332
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2392 2026-11-13
  • 净值走势
安信永盛定开债券A(005677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.03320.02%
2026-11-061.03300.78%
2026-10-301.0250-0.09%
2026-10-291.02590.21%
2026-10-281.0238-0.10%
2026-10-271.02480.00%
2026-10-261.02480.00%
2026-10-231.02480.01%
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基金情况

基金全称 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0995亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.93%
最近三月 1.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.891.2110,153,715.17
2026-06-30-95.334.7710,085,158.33
2026-03-31-90.849.3010,059,798.52
2025-12-31-90.669.4710,042,092.31
2025-09-30-90.519.9010,020,083.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-任凭5112.91
2022-06-232025-06-23梁冰哲10966.47
2018-06-272022-06-23李巍145713.70
2018-03-302021-10-19庄园129911.88
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