安信永盛定开债券A(005677)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,775.41 |
20,165,954.44 |
13,895,810.68 |
32,330,988.35 |
| 本期利润 |
43,085.41 |
11,619,454.87 |
10,034,242.58 |
44,963,181.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
1.07 |
0.60 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
1.13 |
0.60 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
137,610.71 |
90,530.83 |
68,744,720.40 |
86,648,932.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,085,158.33 |
10,042,092.31 |
1,663,416,886.09 |
1,685,182,645.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.34 |
22.82 |
22.17 |
21.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
