安信永盛定开债券A(005677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永盛定开债券A(005677)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,946.83	16,227,699.46	13,657,110.40	53,018,974.61
利息合计	2,584.29	663,853.85	451,680.26	1,189,268.76
其中：存款利息收入	2,584.29	136,963.65	66,437.80	86,447.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	526,890.20	385,242.46	1,102,821.67
投资收益合计	93,052.54	24,110,345.18	17,066,998.24	39,197,512.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,052.54	24,110,345.18	17,066,998.24	39,197,512.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,690.00	-8,546,499.57	-3,861,568.10	12,632,193.63
其他收入	-	-	-	-
费用	31,861.42	4,608,244.59	3,622,867.82	8,055,792.63
管理人报酬	14,968.43	3,266,846.17	2,502,729.16	5,198,060.90
基金托管费	4,989.46	1,088,948.68	834,243.07	1,732,686.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	158,368.31	135,119.79	810,381.29
其中：卖出回购金融资产支出	-	158,368.31	135,119.79	810,381.29
其他费用	11,903.53	52,656.00	115,585.33	232,321.43
利润总额	43,085.41	11,619,454.87	10,034,242.58	44,963,181.98

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