安信永盛定开债券(005677)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信永盛定开债券(005677) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信永盛定开债券(005677)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,657,110.40	53,018,974.61	26,992,945.16	45,976,260.43
利息合计	451,680.26	1,189,268.76	636,490.39	3,967,106.97
其中：存款利息收入	66,437.80	86,447.09	21,493.15	73,069.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	385,242.46	1,102,821.67	614,997.24	3,894,037.40
投资收益合计	17,066,998.24	39,197,512.22	18,127,533.63	40,923,873.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,066,998.24	39,197,512.22	18,127,533.63	40,923,873.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,861,568.10	12,632,193.63	8,228,921.14	1,085,279.97
其他收入	-	-	-	-
费用	3,622,867.82	8,055,792.63	4,182,776.60	7,693,251.29
管理人报酬	2,502,729.16	5,198,060.90	2,586,811.34	5,110,731.71
基金托管费	834,243.07	1,732,686.98	862,270.44	1,703,577.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	135,119.79	810,381.29	570,613.17	531,093.77
其中：卖出回购金融资产支出	135,119.79	810,381.29	570,613.17	531,093.77
其他费用	115,585.33	232,321.43	125,375.16	251,632.23
利润总额	10,034,242.58	44,963,181.98	22,810,168.56	38,283,009.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年